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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4700 | 3.8250 |
| 2012-02-09 | 0.4684 | 3.8214 |
| 2012-02-08 | 0.4647 | 3.8129 |
| 2012-02-07 | 0.4558 | 3.7924 |
| 2012-02-06 | 0.4635 | 3.8101 |
| 2012-02-03 | 0.4587 | 3.7991 |
| 2012-02-02 | 0.4507 | 3.7807 |
| 2012-02-01 | 0.4448 | 3.7672 |
| 2012-01-31 | 0.4476 | 3.7736 |
| 2012-01-30 | 0.4475 | 3.7734 |
| 2012-01-20 | 0.4481 | 3.7748 |
| 2012-01-19 | 0.4405 | 3.7573 |
| 2012-01-18 | 0.4370 | 3.7493 |
| 2012-01-17 | 0.4477 | 3.7739 |
| 2012-01-16 | 0.4311 | 3.7358 |
| 2012-01-13 | 0.4430 | 3.7631 |
| 2012-01-12 | 0.4576 | 3.7966 |
| 2012-01-11 | 0.4605 | 3.8032 |
| 2012-01-10 | 0.4610 | 3.8044 |
| 2012-01-09 | 0.4457 | 3.7693 |
| 2012-01-06 | 0.4338 | 3.7420 |
| 2012-01-05 | 0.4412 | 3.7589 |
| 2012-01-04 | 0.4595 | 3.8009 |
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