每万份基金单位收益（元）：0.9567 最近七日收益折算的年资产收益率%：1.373
基金类型：契约型开放式 基金经理：曾丽琼 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.9567 | 1.3730 |
| 2009-07-02 | 0.4976 | 0.9940 |
| 2009-07-01 | 0.2332 | 0.8470 |
| 2009-06-30 | 0.2372 | 0.8300 |
| 2009-06-29 | 0.2309 | 0.8130 |
| 2009-06-28 | 0.4590 | 0.7980 |
| 2009-06-26 | 0.2396 | 0.7490 |
| 2009-06-25 | 0.2183 | 0.7290 |
| 2009-06-24 | 0.2010 | 0.7190 |
| 2009-06-23 | 0.2041 | 1.0260 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第七期中央 | 0801007 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第三十一期 | 0801031 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第三十七期 | 0801037 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第四十六期 | 0801046 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第九十四期 | 0801094 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第九十八期 | 0801098 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年第一百零四 | 0801104 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2008年第一百一十 | 0801117 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 华宝兴业现金宝：收益结转的公告-20090616 | 公告板 | 2009-06-16 |
| 华宝兴业现金宝：收益结转的公告-20090616 | 公告板 | 2009-06-16 |
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