净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：23.40 基金资产净值(亿元)：51.05 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：冯刚 | 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.00% | 4.26% | 10.06% | 22.82% | 19.13% | 64.36% | 197.78% |
| 全部基金排名 | 263 | 248 | 191 | 149 | 145 | 55 | 130 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 233247000.00 | 4.57 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 215221500.00 | 4.22 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 188512000.00 | 3.69 |
| 4 | 深康佳A | 000016 | 143696547.54 | 2.81 |
| 5 | 中国联通 | 600050 | 134441000.00 | 2.63 |
| 6 | 大秦铁路 | 601006 | 125850496.00 | 2.47 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 119681061.48 | 2.34 |
| 8 | 天山股份 | 000877 | 112788000.00 | 2.21 |
| 9 | 北京城建 | 600266 | 98116500.00 | 1.92 |
| 10 | 海信电器 | 600060 | 83308500.00 | 1.63 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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