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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.5046 | 1.5046 |
| 2012-02-09 | 1.4994 | 1.4994 |
| 2012-02-08 | 1.4961 | 1.4961 |
| 2012-02-07 | 1.4674 | 1.4674 |
| 2012-02-06 | 1.4915 | 1.4915 |
| 2012-02-03 | 1.4841 | 1.4841 |
| 2012-02-02 | 1.4651 | 1.4651 |
| 2012-02-01 | 1.4410 | 1.4410 |
| 2012-01-31 | 1.4515 | 1.4515 |
| 2012-01-30 | 1.4559 | 1.4559 |
| 2012-01-20 | 1.4716 | 1.4716 |
| 2012-01-19 | 1.4490 | 1.4490 |
| 2012-01-18 | 1.4309 | 1.4309 |
| 2012-01-17 | 1.4637 | 1.4637 |
| 2012-01-16 | 1.4091 | 1.4091 |
| 2012-01-13 | 1.4433 | 1.4433 |
| 2012-01-12 | 1.4790 | 1.4790 |
| 2012-01-11 | 1.4820 | 1.4820 |
| 2012-01-10 | 1.4871 | 1.4871 |
| 2012-01-09 | 1.4489 | 1.4489 |
| 2012-01-06 | 1.4114 | 1.4114 |
| 2012-01-05 | 1.4171 | 1.4171 |
| 2012-01-04 | 1.4532 | 1.4532 |
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