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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8121 | 0.8121 |
| 2012-02-09 | 0.8071 | 0.8071 |
| 2012-02-08 | 0.8050 | 0.8050 |
| 2012-02-07 | 0.7896 | 0.7896 |
| 2012-02-06 | 0.7988 | 0.7988 |
| 2012-02-03 | 0.7911 | 0.7911 |
| 2012-02-02 | 0.7810 | 0.7810 |
| 2012-02-01 | 0.7703 | 0.7703 |
| 2012-01-31 | 0.7730 | 0.7730 |
| 2012-01-30 | 0.7710 | 0.7710 |
| 2012-01-20 | 0.7779 | 0.7779 |
| 2012-01-19 | 0.7611 | 0.7611 |
| 2012-01-18 | 0.7493 | 0.7493 |
| 2012-01-17 | 0.7695 | 0.7695 |
| 2012-01-16 | 0.7454 | 0.7454 |
| 2012-01-13 | 0.7697 | 0.7697 |
| 2012-01-12 | 0.7888 | 0.7888 |
| 2012-01-11 | 0.7916 | 0.7916 |
| 2012-01-10 | 0.7944 | 0.7944 |
| 2012-01-09 | 0.7736 | 0.7736 |
| 2012-01-06 | 0.7540 | 0.7540 |
| 2012-01-05 | 0.7531 | 0.7531 |
| 2012-01-04 | 0.7677 | 0.7677 |
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