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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.14% | 79/179 |
| 最近一周 | +1.58% | 40/179 |
| 最近一月 | +2.16% | 17/179 |
| 最近一季 | -6.47% | 56/179 |
| 最近一年 | -18.43% | 91/179 |
| 今年以来 | +4.73% | 8/179 |
| 成立以来 | +138.81% | 27/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7080 | 2.8380 |
| 2012-02-09 | 0.7070 | 2.8370 |
| 2012-02-08 | 0.7020 | 2.8320 |
| 2012-02-07 | 0.6870 | 2.8170 |
| 2012-02-06 | 0.6980 | 2.8280 |
| 2012-02-03 | 0.6970 | 2.8270 |
| 2012-02-02 | 0.6890 | 2.8190 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.14 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 永泰能源 | 634.7619 | 5.62% | 124.7619 | 查看>> |
| 东富龙 | 210.0000 | 4.91% | 3.6669 | 查看>> |
| 中国玻纤 | 528.2000 | 4.19% | 8.6143 | 查看>> |
| 宇通客车 | 290.0000 | 4.19% | -262.6572 | 查看>> |
| 金地集团 | 1,342.4564 | 4.06% | 342.4564 | 查看>> |
| 燕京啤酒 | 480.3755 | 3.96% | 62.3827 | 查看>> |
| 民生银行 | 1,000.0000 | 3.60% | 1,000.0000 | 查看>> |
| 友谊股份 | 478.5969 | 3.32% | 38.5969 | 查看>> |
| 双塔食品 | 252.3040 | 3.19% | 252.3040 | 查看>> |
| 长信科技 | 377.5950 | 3.11% | 377.5950 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 254,904.8155 | 6,747.3679 | 7,944.8286 | 256,102.2763 |
| 2011-06-30 | 248,165.8029 | 359.5862 | 7,098.5988 | 254,904.8155 |
| 2011-09-30 | 244,144.7552 | 743.1790 | 4,764.2267 | 248,165.8029 |
| 2011-12-31 | 242,110.5881 | 400.4436 | 2,434.6107 | 244,144.7552 |
| 基金全称 | 国联安德盛小盘精选证券投资基 | 基金代码 | 257010 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007000365 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年04月12日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
邹新进先生,硕士。邹新进先生于2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理,现担任研究部副总监,2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金基金经理。
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