净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：83.25 基金资产净值(亿元)：23.09 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：吴鹏 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.97% | 2.70% | 6.89% | 18.20% | 14.01% | 44.23% | 188.87% |
| 全部基金排名 | 267 | 325 | 292 | 268 | 226 | 230 | 136 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 2007-07-31 | 19.8000 |
| 2007年 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 2007-07-31 | 19.4000 |
| 2007年 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 2007-07-31 | 17.6000 |
| 2006年 | 2006-12-04 | 2006-12-04 | 2006-12-05 | 1.5000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小商品城 | 600415 | 57740000.00 | 2.50 |
| 2 | 三一重工 | 600031 | 56374825.50 | 2.44 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 45960000.00 | 1.99 |
| 4 | 金晶科技 | 600586 | 45381959.93 | 1.97 |
| 5 | 张江高科 | 600895 | 45566351.52 | 1.97 |
| 6 | 国际实业 | 000159 | 43410000.00 | 1.88 |
| 7 | 五矿发展 | 600058 | 43372618.65 | 1.88 |
| 8 | 海油工程 | 600583 | 41150000.00 | 1.78 |
| 9 | 恒瑞医药 | 600276 | 38832662.34 | 1.68 |
| 10 | 招商地产 | 000024 | 35224763.91 | 1.53 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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| 国联安基金：关于在齐鲁证券推出基金定期定额投资计划 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 比较其他小盘，得胜是最熊最差的！？？？？？？？ | 集结号在中国 | 2009-06-19 |
| 国联安小盘：增加光大证券、恒泰证券为代销机构的公告 | 公告板 | 2009-06-08 |
| 国联安小盘：关于在中信银行开通基金转换业务的公告- | 公告板 | 2009-06-08 |
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