净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：2.79 基金资产净值(亿元)：18.88 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：李洪波 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 | 基金托管人：华夏银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.55% | 7.77% | 11.05% | 29.43% | 20.42% | 78.76% | 275.46% |
| 全部基金排名 | 135 | 30 | 140 | 36 | 122 | 14 | 82 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 10.4000 |
| 2007年 | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 10.0000 |
| 2006年 | 2006-05-23 | 2006-05-23 | 2006-05-24 | 1.5000 |
| 2006年 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.8000 |
| 2006年 | 2006-04-06 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-03-01 | 2006-03-01 | 2006-03-02 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 94523243.34 | 5.01 |
| 2 | 中国石油 | 601857 | 75305326.81 | 3.99 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 71685892.30 | 3.80 |
| 4 | 招商地产 | 000024 | 63181179.27 | 3.35 |
| 5 | 西部矿业 | 601168 | 59726335.35 | 3.16 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 59641271.46 | 3.16 |
| 7 | 雅戈尔 | 600177 | 57404958.92 | 3.04 |
| 8 | 亚泰集团 | 600881 | 56917000.00 | 3.02 |
| 9 | 东北证券 | 000686 | 57027409.50 | 3.02 |
| 10 | 宁波银行 | 002142 | 56549220.00 | 3.00 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 从银行购买应优惠,为啥贵公司不按规定办? | 风清云淡风清 | 2009-06-29 |
| 这基金表现不好, | liaoningshi | 2009-06-26 |
| 国联安精选 ：在齐鲁证券推出基金定期定额投资计划公 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 拿了快一个月了,今天才平了申购费.在跌时买的,但跌 | kaihsixeu | 2009-06-24 |
| 公募私募半年业绩不相伯仲 | 我心中的奇迹 | 2009-06-24 |
更多>>