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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6980 | 2.4590 |
| 2012-02-09 | 0.6970 | 2.4580 |
| 2012-02-08 | 0.6930 | 2.4520 |
| 2012-02-07 | 0.6750 | 2.4240 |
| 2012-02-06 | 0.6860 | 2.4410 |
| 2012-02-03 | 0.6850 | 2.4390 |
| 2012-02-02 | 0.6740 | 2.4220 |
| 2012-02-01 | 0.6590 | 2.3990 |
| 2012-01-31 | 0.6670 | 2.4120 |
| 2012-01-30 | 0.6690 | 2.4150 |
| 2012-01-20 | 0.6730 | 2.4210 |
| 2012-01-19 | 0.6630 | 2.4060 |
| 2012-01-18 | 0.6450 | 2.3780 |
| 2012-01-17 | 0.6740 | 2.4040 |
| 2012-01-16 | 0.6440 | 2.3580 |
| 2012-01-13 | 0.6640 | 2.3890 |
| 2012-01-12 | 0.6820 | 2.4160 |
| 2012-01-11 | 0.6850 | 2.4210 |
| 2012-01-10 | 0.6860 | 2.4220 |
| 2012-01-09 | 0.6630 | 2.3870 |
| 2012-01-06 | 0.6430 | 2.3570 |
| 2012-01-05 | 0.6430 | 2.3570 |
| 2012-01-04 | 0.6630 | 2.3870 |
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