净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：44.63 基金资产净值(亿元)：13.43 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：陈苏桥 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 | 基金托管人：招商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.02% | 5.08% | 10.30% | 23.71% | 19.16% | 48.88% | 29.30% |
| 全部基金排名 | 262 | 193 | 179 | 138 | 144 | 194 | 280 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-04-02 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 1.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 58071600.00 | 4.32 |
| 2 | 小商品城 | 600415 | 47168960.80 | 3.51 |
| 3 | 康缘药业 | 600557 | 43555695.40 | 3.24 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 40623000.00 | 3.03 |
| 5 | 金晶科技 | 600586 | 40117984.57 | 2.99 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 39110000.00 | 2.91 |
| 7 | 鞍钢股份 | 000898 | 37080000.00 | 2.76 |
| 8 | 华茂股份 | 000850 | 36782000.00 | 2.74 |
| 9 | 兴业银行 | 601166 | 36354773.64 | 2.71 |
| 10 | 海油工程 | 600583 | 35516153.50 | 2.65 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| ?行管理的基金就是臭 | 理性革命 | 2009-06-26 |
| 国联安优势：在齐鲁证券推出基金定期定额投资计划公告 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 国联安德盛优势：关于修改托管协议的公告-20090 | 公告板 | 2009-06-23 |
| 国联安基金：关于修改托管协议的公告-2009062 | 公告板 | 2009-06-23 |
| 国联安优势：在中信银行开通基金转换业务的公告-20 | 公告板 | 2009-06-08 |
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