每万份基金单位收益（元）：0.1692 最近七日收益折算的年资产收益率%：1.784
基金类型：契约型开放式 基金经理：邓春鸣等 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.1692 | 1.7840 |
| 2009-07-02 | 0.2194 | 1.8270 |
| 2009-07-01 | 0.2972 | 1.9610 |
| 2009-06-30 | 0.6328 | 1.8960 |
| 2009-06-29 | 1.5977 | 1.6830 |
| 2009-06-28 | 0.5057 | 0.9760 |
| 2009-06-26 | 0.2517 | 0.9630 |
| 2009-06-25 | 0.4756 | 0.9370 |
| 2009-06-24 | 0.1720 | 0.8070 |
| 2009-06-23 | 0.2246 | 0.8390 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2004 | 040220 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 中国进出口银行200 | 070309 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第十六期中 | 0801016 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第十九期中 | 0801019 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第二十二期 | 0801022 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第二十八期 | 0801028 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第三十一期 | 0801031 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第四十三期 | 0801043 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年第四十九期 | 0801049 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2008年第一百一十 | 0801112 | 0.00 | 0.00 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 景顺货币：收益支付公告-20090616 | 公告板 | 2009-06-16 |
| 景顺货币：收益支付公告-20090616 | 公告板 | 2009-06-16 |
| 景顺长城优选股票：2009年第1号更新招募说明书- | 公告板 | 2009-06-08 |
| 景顺货币：2009年第1号更新招募说明书摘要-20 | 公告板 | 2009-06-08 |
| 景顺货币：2009年第1号更新招募说明书摘要-20 | 公告板 | 2009-06-08 |
更多>>