净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：5.41 基金资产净值(亿元)：61.08 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：邓春鸣等 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.79% | 4.70% | 10.12% | 19.75% | 5.44% | 31.97% | 251.24% |
| 全部基金排名 | 296 | 220 | 187 | 230 | 321 | 303 | 99 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-09-10 | 2007-09-10 | 2007-09-11 | 14.5000 |
| 2007年 | 2007-09-10 | 2007-09-10 | 2007-09-11 | 14.5000 |
| 2006年 | 2006-11-20 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 6.8000 |
| 2006年 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 0.6000 |
| 2005年 | 2005-08-15 | 2005-08-15 | 2005-08-16 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 2004-11-22 | 0.6000 |
| 2004年 | 2004-03-19 | 2004-03-19 | 2004-03-22 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 229468067.04 | 3.76 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 208240000.00 | 3.41 |
| 3 | 神火股份 | 000933 | 162760000.00 | 2.66 |
| 4 | 中国铁建 | 601186 | 138510673.20 | 2.27 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 127440000.00 | 2.09 |
| 6 | 中国神华 | 601088 | 124198965.00 | 2.03 |
| 7 | 康缘药业 | 600557 | 123684000.00 | 2.02 |
| 8 | 金地集团 | 600383 | 109400000.00 | 1.79 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 97775000.00 | 1.60 |
| 10 | 哈空调 | 600202 | 92894223.06 | 1.52 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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