|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.06% | 325/372 |
| 最近一周 | +0.60% | 307/372 |
| 最近一月 | -3.39% | 345/372 |
| 最近一季 | -10.68% | 202/372 |
| 最近一年 | -20.44% | 149/372 |
| 今年以来 | -3.19% | 345/372 |
| 成立以来 | +375.96% | 3/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 3.1880 | 4.3240 |
| 2012-02-09 | 3.1900 | 4.3260 |
| 2012-02-08 | 3.1790 | 4.3150 |
| 2012-02-07 | 3.1190 | 4.2550 |
| 2012-02-06 | 3.1760 | 4.3120 |
| 2012-02-03 | 3.1690 | 4.3050 |
| 2012-02-02 | 3.1360 | 4.2720 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.54 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 上升 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 股票型 | 120.4405 |
| 162607 | 景顺长城资源(LOF) | 股票型 | 94.1268 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 72.2471 |
| 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 股票型 | 57.4485 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 股票型 | 47.6214 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 股票型 | 34.1371 |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 股票型 | 18.7315 |
| 260115 | 景顺长城中小盘 | 股票型 | 15.6797 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 股票型 | 14.2944 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 7.9334 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 560.3468 | 8.00% | 25.8840 | 查看>> |
| 汇川技术 | 361.4178 | 7.50% | 44.7900 | 查看>> |
| 华兰生物 | 548.2532 | 5.25% | 548.2532 | 查看>> |
| 五粮液 | 374.9108 | 4.71% | 173.7408 | 查看>> |
| 大秦铁路 | 1,558.0199 | 4.45% | 1,558.0199 | 查看>> |
| 光线传媒 | 183.5695 | 4.27% | 64.1681 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 54.3579 | 4.02% | -10.0295 | 查看>> |
| 华谊兄弟 | 629.7127 | 3.81% | 118.0063 | 查看>> |
| 四维图新 | 349.8626 | 2.69% | 349.8626 | 查看>> |
| 博瑞传播 | 511.8936 | 2.43% | 511.8936 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 63,916.8838 | 12,646.4783 | 7,011.3765 | 58,281.7820 |
| 2011-06-30 | 59,274.7139 | 2,421.9684 | 7,064.1383 | 63,916.8838 |
| 2011-09-30 | 77,456.8579 | 20,405.1511 | 2,223.0072 | 59,274.7139 |
| 2011-12-31 | 79,333.7043 | 6,667.9212 | 4,791.0748 | 77,456.8579 |
| 基金全称 | 景顺长城内需增长开放式证券投 | 基金代码 | 260104 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888606 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年06月25日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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