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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 3.1880 | 4.3240 |
| 2012-02-09 | 3.1900 | 4.3260 |
| 2012-02-08 | 3.1790 | 4.3150 |
| 2012-02-07 | 3.1190 | 4.2550 |
| 2012-02-06 | 3.1760 | 4.3120 |
| 2012-02-03 | 3.1690 | 4.3050 |
| 2012-02-02 | 3.1360 | 4.2720 |
| 2012-02-01 | 3.1050 | 4.2410 |
| 2012-01-31 | 3.1070 | 4.2430 |
| 2012-01-30 | 3.0970 | 4.2330 |
| 2012-01-20 | 3.1050 | 4.2410 |
| 2012-01-19 | 3.0500 | 4.1860 |
| 2012-01-18 | 3.0320 | 4.1680 |
| 2012-01-17 | 3.1310 | 4.2670 |
| 2012-01-16 | 3.0510 | 4.1870 |
| 2012-01-13 | 3.1630 | 4.2990 |
| 2012-01-12 | 3.2650 | 4.4010 |
| 2012-01-11 | 3.2920 | 4.4280 |
| 2012-01-10 | 3.3000 | 4.4360 |
| 2012-01-09 | 3.2130 | 4.3490 |
| 2012-01-06 | 3.1580 | 4.2940 |
| 2012-01-05 | 3.1530 | 4.2890 |
| 2012-01-04 | 3.2220 | 4.3580 |
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