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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7220 | 2.0820 |
| 2012-02-09 | 0.7230 | 2.0830 |
| 2012-02-08 | 0.7230 | 2.0830 |
| 2012-02-07 | 0.6960 | 2.0560 |
| 2012-02-06 | 0.7080 | 2.0680 |
| 2012-02-03 | 0.7080 | 2.0680 |
| 2012-02-02 | 0.7040 | 2.0640 |
| 2012-02-01 | 0.6860 | 2.0460 |
| 2012-01-31 | 0.6970 | 2.0570 |
| 2012-01-30 | 0.6960 | 2.0560 |
| 2012-01-20 | 0.7070 | 2.0670 |
| 2012-01-19 | 0.6980 | 2.0580 |
| 2012-01-18 | 0.6850 | 2.0450 |
| 2012-01-17 | 0.6960 | 2.0560 |
| 2012-01-16 | 0.6570 | 2.0170 |
| 2012-01-13 | 0.6740 | 2.0340 |
| 2012-01-12 | 0.6880 | 2.0480 |
| 2012-01-11 | 0.6890 | 2.0490 |
| 2012-01-10 | 0.6930 | 2.0530 |
| 2012-01-09 | 0.6700 | 2.0300 |
| 2012-01-06 | 0.6420 | 2.0020 |
| 2012-01-05 | 0.6380 | 1.9980 |
| 2012-01-04 | 0.6500 | 2.0100 |
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