|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.12% | 332/372 |
| 最近一周 | +0.59% | 309/372 |
| 最近一月 | -3.49% | 346/372 |
| 最近一季 | -10.93% | 208/372 |
| 最近一年 | -20.89% | 156/372 |
| 今年以来 | -3.28% | 347/372 |
| 成立以来 | +132.60% | 59/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8560 | 2.1820 |
| 2012-02-09 | 0.8570 | 2.1830 |
| 2012-02-08 | 0.8540 | 2.1800 |
| 2012-02-07 | 0.8380 | 2.1640 |
| 2012-02-06 | 0.8530 | 2.1790 |
| 2012-02-03 | 0.8510 | 2.1770 |
| 2012-02-02 | 0.8420 | 2.1680 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.58 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 上升 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 股票型 | 120.4405 |
| 162607 | 景顺长城资源(LOF) | 股票型 | 94.1268 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 72.2471 |
| 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 股票型 | 57.4485 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 股票型 | 47.6214 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 股票型 | 34.1371 |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 股票型 | 18.7315 |
| 260115 | 景顺长城中小盘 | 股票型 | 15.6797 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 股票型 | 14.2944 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 7.9334 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 908.0407 | 8.04% | 69.9183 | 查看>> |
| 汇川技术 | 588.9616 | 7.57% | 70.5548 | 查看>> |
| 华兰生物 | 880.3032 | 5.22% | 880.3032 | 查看>> |
| 五粮液 | 604.2889 | 4.70% | 284.6865 | 查看>> |
| 大秦铁路 | 2,502.5471 | 4.43% | 2,502.5471 | 查看>> |
| 光线传媒 | 296.3166 | 4.27% | 111.1534 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 89.0932 | 4.09% | -12.0473 | 查看>> |
| 华谊兄弟 | 1,036.3897 | 3.89% | 229.3742 | 查看>> |
| 四维图新 | 567.5075 | 2.70% | 567.5075 | 查看>> |
| 博瑞传播 | 838.0087 | 2.47% | 838.0087 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 455,317.6176 | 77,885.9804 | 34,752.9999 | 412,184.6371 |
| 2011-06-30 | 440,458.1779 | 17,800.4446 | 32,659.8843 | 455,317.6176 |
| 2011-09-30 | 450,392.4732 | 27,426.8089 | 17,492.5136 | 440,458.1779 |
| 2011-12-31 | 476,213.8832 | 44,658.7307 | 18,837.3207 | 450,392.4732 |
| 基金全称 | 景顺长城内需增长贰号股票型证 | 基金代码 | 260109 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888606 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年10月11日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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