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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6930 | 0.6930 |
| 2012-02-09 | 0.6950 | 0.6950 |
| 2012-02-08 | 0.6930 | 0.6930 |
| 2012-02-07 | 0.6810 | 0.6810 |
| 2012-02-06 | 0.6930 | 0.6930 |
| 2012-02-03 | 0.6910 | 0.6910 |
| 2012-02-02 | 0.6830 | 0.6830 |
| 2012-02-01 | 0.6700 | 0.6700 |
| 2012-01-31 | 0.6740 | 0.6740 |
| 2012-01-30 | 0.6730 | 0.6730 |
| 2012-01-20 | 0.6820 | 0.6820 |
| 2012-01-19 | 0.6680 | 0.6680 |
| 2012-01-18 | 0.6610 | 0.6610 |
| 2012-01-17 | 0.6770 | 0.6770 |
| 2012-01-16 | 0.6540 | 0.6540 |
| 2012-01-13 | 0.6700 | 0.6700 |
| 2012-01-12 | 0.6840 | 0.6840 |
| 2012-01-11 | 0.6840 | 0.6840 |
| 2012-01-10 | 0.6880 | 0.6880 |
| 2012-01-09 | 0.6710 | 0.6710 |
| 2012-01-06 | 0.6570 | 0.6570 |
| 2012-01-05 | 0.6560 | 0.6560 |
| 2012-01-04 | 0.6620 | 0.6620 |
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