|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.24% | 58/179 |
| 最近一周 | +2.13% | 12/179 |
| 最近一月 | +0.26% | 118/179 |
| 最近一季 | -9.25% | 104/179 |
| 最近一年 | -16.08% | 58/179 |
| 今年以来 | -1.31% | 159/179 |
| 成立以来 | +288.63% | 10/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0281 | 3.3381 |
| 2012-02-09 | 1.0256 | 3.3356 |
| 2012-02-08 | 1.0232 | 3.3332 |
| 2012-02-07 | 1.0081 | 3.3181 |
| 2012-02-06 | 1.0162 | 3.3262 |
| 2012-02-03 | 1.0067 | 3.3167 |
| 2012-02-02 | 0.9956 | 3.3056 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.19 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 上升 | AA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 双汇发展 | 425.8066 | 6.01% | 93.6516 | 查看>> |
| 洋河股份 | 219.9323 | 5.73% | 0.0000 | 查看>> |
| 古井贡酒 | 284.8737 | 4.95% | 36.9581 | 查看>> |
| 山西汾酒 | 328.0227 | 4.18% | 19.4432 | 查看>> |
| 科伦药业 | 427.6445 | 3.75% | 22.2180 | 查看>> |
| 罗莱家纺 | 217.8182 | 3.30% | 40.0895 | 查看>> |
| 七匹狼 | 443.8865 | 3.16% | 443.8865 | 查看>> |
| 中国人寿 | 879.9972 | 3.13% | 879.9972 | 查看>> |
| 兰花科创 | 350.0000 | 2.75% | -250.0000 | 查看>> |
| 重庆百货 | 382.9090 | 2.47% | 382.9090 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 499,446.2460 | 8,155.5968 | 25,056.8043 | 516,347.4536 |
| 2011-06-30 | 486,545.5634 | 8,503.6597 | 21,404.3423 | 499,446.2460 |
| 2011-09-30 | 477,855.1474 | 7,586.4044 | 16,276.8203 | 486,545.5634 |
| 2011-12-31 | 475,417.3214 | 7,728.7202 | 10,166.5463 | 477,855.1474 |
| 基金全称 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 基金代码 | 270001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | 客服电话 | 95105828 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年12月03日 |
| 分红次数 | 16次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | -- |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
祝俭,男,中国籍,硕士,持有证券业执业证书,4年基金从业经历,2005年7月至2007年7月任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员,2008年8月至2010年5月任农银汇理基金管理有限公司研究部行业研究员, 2010年5月至今在广发基金管理有限公司工作。2010年12月31日起任广发聚富混合基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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