净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：31.32 基金资产净值(亿元)：65.60 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：江湧 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.07% | 5.27% | 10.04% | 22.27% | 14.25% | 48.29% | 350.25% |
| 全部基金排名 | 250 | 179 | 193 | 163 | 225 | 200 | 45 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-31 | 2007-08-31 | 2007-09-04 | 3.5000 |
| 2007年 | 2007-08-31 | 2007-08-31 | 2007-09-04 | 3.5000 |
| 2007年 | 2007-08-24 | 2007-08-24 | 2007-08-28 | 4.0000 |
| 2007年 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-19 | 3.0000 |
| 2007年 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 8.0000 |
| 2006年 | 2006-11-13 | 2006-11-13 | 2006-11-15 | 1.5000 |
| 2006年 | 2006-08-31 | 2006-08-31 | 2006-09-04 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-13 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-02-13 | 2006-02-13 | 2006-02-15 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-01-16 | 2006-01-16 | 2006-01-18 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 2005-04-24 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-03-29 | 2005-03-29 | 2005-03-31 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-03-02 | 2005-03-02 | 2005-03-04 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-12-02 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-11-04 | 2004-11-04 | 2004-11-08 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-10-11 | 2004-10-11 | 2004-10-13 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-02-25 | 2004-02-25 | 2004-02-27 | 0.4000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 350720000.00 | 5.35 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 307793262.72 | 4.69 |
| 3 | 保利地产 | 600048 | 286137087.22 | 4.36 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 234457292.87 | 3.57 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 185931000.00 | 2.83 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 161581325.70 | 2.46 |
| 7 | 王府井 | 600859 | 160451849.22 | 2.45 |
| 8 | 华侨城A | 000069 | 158160000.00 | 2.41 |
| 9 | 盐湖钾肥 | 000792 | 144475000.00 | 2.20 |
| 10 | 大族激光 | 002008 | 141217171.00 | 2.15 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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