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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0281 | 3.3381 |
| 2012-02-09 | 1.0256 | 3.3356 |
| 2012-02-08 | 1.0232 | 3.3332 |
| 2012-02-07 | 1.0081 | 3.3181 |
| 2012-02-06 | 1.0162 | 3.3262 |
| 2012-02-03 | 1.0067 | 3.3167 |
| 2012-02-02 | 0.9956 | 3.3056 |
| 2012-02-01 | 0.9854 | 3.2954 |
| 2012-01-31 | 0.9850 | 3.2950 |
| 2012-01-30 | 0.9814 | 3.2914 |
| 2012-01-20 | 0.9916 | 3.3016 |
| 2012-01-19 | 0.9642 | 3.2742 |
| 2012-01-18 | 0.9504 | 3.2604 |
| 2012-01-17 | 0.9793 | 3.2893 |
| 2012-01-16 | 0.9564 | 3.2664 |
| 2012-01-13 | 0.9879 | 3.2979 |
| 2012-01-12 | 1.0132 | 3.3232 |
| 2012-01-11 | 1.0229 | 3.3329 |
| 2012-01-10 | 1.0254 | 3.3354 |
| 2012-01-09 | 0.9994 | 3.3094 |
| 2012-01-06 | 0.9826 | 3.2926 |
| 2012-01-05 | 0.9852 | 3.2952 |
| 2012-01-04 | 1.0129 | 3.3229 |
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