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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.2614 | 3.0164 |
| 2012-02-09 | 1.2583 | 3.0133 |
| 2012-02-08 | 1.2546 | 3.0096 |
| 2012-02-07 | 1.2390 | 2.9940 |
| 2012-02-06 | 1.2478 | 3.0028 |
| 2012-02-03 | 1.2378 | 2.9928 |
| 2012-02-02 | 1.2326 | 2.9876 |
| 2012-02-01 | 1.2230 | 2.9780 |
| 2012-01-31 | 1.2255 | 2.9805 |
| 2012-01-30 | 1.2200 | 2.9750 |
| 2012-01-20 | 1.2306 | 2.9856 |
| 2012-01-19 | 1.2105 | 2.9655 |
| 2012-01-18 | 1.1998 | 2.9548 |
| 2012-01-17 | 1.2191 | 2.9741 |
| 2012-01-16 | 1.1920 | 2.9470 |
| 2012-01-13 | 1.2193 | 2.9743 |
| 2012-01-12 | 1.2389 | 2.9939 |
| 2012-01-11 | 1.2415 | 2.9965 |
| 2012-01-10 | 1.2418 | 2.9968 |
| 2012-01-09 | 1.2155 | 2.9705 |
| 2012-01-06 | 1.1978 | 2.9528 |
| 2012-01-05 | 1.1945 | 2.9495 |
| 2012-01-04 | 1.2106 | 2.9656 |
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