每万份基金单位收益（元）：0.2163 最近七日收益折算的年资产收益率%：0.681
基金类型：契约型开放式 基金经理：谢军 基金管理人：广发基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2163 | 0.6810 |
| 2009-07-02 | 0.1757 | 0.6730 |
| 2009-07-01 | 0.1376 | 0.6640 |
| 2009-06-30 | 0.1715 | 0.6300 |
| 2009-06-29 | 0.2007 | 0.6410 |
| 2009-06-28 | 0.4041 | 0.6270 |
| 2009-06-26 | 0.2011 | 0.5970 |
| 2009-06-25 | 0.1591 | 0.5870 |
| 2009-06-24 | 0.0716 | 0.5800 |
| 2009-06-23 | 0.1919 | 0.6350 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国进出口银行200 | 070309 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第十三期中 | 0801013 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第五十二期 | 0801052 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第六十四期 | 0801064 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第八十四期 | 0801084 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第九十四期 | 0801094 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第一百零一 | 0801101 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第一百零四 | 0801104 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年第一百一十 | 0801112 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 大唐国际发电股份有限 | 0881209 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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