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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6321 | 3.6878 |
| 2012-02-09 | 0.6309 | 3.6824 |
| 2012-02-08 | 0.6274 | 3.6666 |
| 2012-02-07 | 0.6140 | 3.6059 |
| 2012-02-06 | 0.6226 | 3.6448 |
| 2012-02-03 | 0.6185 | 3.6263 |
| 2012-02-02 | 0.6119 | 3.5964 |
| 2012-02-01 | 0.6039 | 3.5602 |
| 2012-01-31 | 0.6074 | 3.5760 |
| 2012-01-30 | 0.6071 | 3.5747 |
| 2012-01-20 | 0.6147 | 3.6091 |
| 2012-01-19 | 0.6082 | 3.5797 |
| 2012-01-18 | 0.6007 | 3.5457 |
| 2012-01-17 | 0.6110 | 3.5923 |
| 2012-01-16 | 0.5862 | 3.4801 |
| 2012-01-13 | 0.6050 | 3.5652 |
| 2012-01-12 | 0.6176 | 3.6222 |
| 2012-01-11 | 0.6201 | 3.6335 |
| 2012-01-10 | 0.6238 | 3.6503 |
| 2012-01-09 | 0.6032 | 3.5570 |
| 2012-01-06 | 0.5855 | 3.4769 |
| 2012-01-05 | 0.5849 | 3.4742 |
| 2012-01-04 | 0.5942 | 3.5163 |
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