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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1828 | 2.4428 |
| 2012-02-09 | 1.1770 | 2.4370 |
| 2012-02-08 | 1.1740 | 2.4340 |
| 2012-02-07 | 1.1549 | 2.4149 |
| 2012-02-06 | 1.1666 | 2.4266 |
| 2012-02-03 | 1.1508 | 2.4108 |
| 2012-02-02 | 1.1379 | 2.3979 |
| 2012-02-01 | 1.1265 | 2.3865 |
| 2012-01-31 | 1.1250 | 2.3850 |
| 2012-01-30 | 1.1189 | 2.3789 |
| 2012-01-20 | 1.1284 | 2.3884 |
| 2012-01-19 | 1.1019 | 2.3619 |
| 2012-01-18 | 1.0884 | 2.3484 |
| 2012-01-17 | 1.1202 | 2.3802 |
| 2012-01-16 | 1.0887 | 2.3487 |
| 2012-01-13 | 1.1279 | 2.3879 |
| 2012-01-12 | 1.1589 | 2.4189 |
| 2012-01-11 | 1.1705 | 2.4305 |
| 2012-01-10 | 1.1732 | 2.4332 |
| 2012-01-09 | 1.1354 | 2.3954 |
| 2012-01-06 | 1.1138 | 2.3738 |
| 2012-01-05 | 1.1115 | 2.3715 |
| 2012-01-04 | 1.1440 | 2.4040 |
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