净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：148.52 基金资产净值(亿元)：114.47 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：李琛 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.54% | 6.19% | 9.80% | 27.40% | 22.28% | 60.95% | -11.40% |
| 全部基金排名 | 138 | 114 | 203 | 62 | 102 | 84 | 463 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 559248094.56 | 4.89 |
| 2 | 金地集团 | 600383 | 432452358.04 | 3.78 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 431670118.10 | 3.77 |
| 4 | 保利地产 | 600048 | 406259193.37 | 3.55 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 398112023.34 | 3.48 |
| 6 | 特变电工 | 600089 | 315681054.00 | 2.76 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 281607988.36 | 2.46 |
| 8 | 招商地产 | 000024 | 277775045.74 | 2.43 |
| 9 | 平煤股份 | 601666 | 266880911.44 | 2.33 |
| 10 | 中信证券 | 600030 | 243701086.14 | 2.13 |
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