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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6429 | 0.6429 |
| 2012-02-09 | 0.6424 | 0.6424 |
| 2012-02-08 | 0.6437 | 0.6437 |
| 2012-02-07 | 0.6195 | 0.6195 |
| 2012-02-06 | 0.6291 | 0.6291 |
| 2012-02-03 | 0.6248 | 0.6248 |
| 2012-02-02 | 0.6228 | 0.6228 |
| 2012-02-01 | 0.6116 | 0.6116 |
| 2012-01-31 | 0.6223 | 0.6223 |
| 2012-01-30 | 0.6215 | 0.6215 |
| 2012-01-20 | 0.6297 | 0.6297 |
| 2012-01-19 | 0.6270 | 0.6270 |
| 2012-01-18 | 0.6132 | 0.6132 |
| 2012-01-17 | 0.6190 | 0.6190 |
| 2012-01-16 | 0.5839 | 0.5839 |
| 2012-01-13 | 0.6023 | 0.6023 |
| 2012-01-12 | 0.6159 | 0.6159 |
| 2012-01-11 | 0.6166 | 0.6166 |
| 2012-01-10 | 0.6189 | 0.6189 |
| 2012-01-09 | 0.5975 | 0.5975 |
| 2012-01-06 | 0.5745 | 0.5745 |
| 2012-01-05 | 0.5682 | 0.5682 |
| 2012-01-04 | 0.5826 | 0.5826 |
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