净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：48.28 基金资产净值(亿元)：42.35 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：谢军 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 1.10% | 12.40% | 1.41% | 13.07% |
| 全部基金排名 | 449 | 430 | 421 | 402 | 238 | 417 | 337 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-02-20 | 2009-02-20 | 2009-02-24 | 0.3000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2008 | 080219 | 464085000.00 | 6.83 |
| 2 | 2008年第四十七期 | 0801047 | 427600000.00 | 6.30 |
| 3 | 国家开发银行2008 | 080215 | 391335000.00 | 5.76 |
| 4 | 2008年第六十二期 | 0801062 | 385812000.00 | 5.68 |
| 5 | 唐山钢铁股份有限公司 | 125709 | 42889542.54 | 0.63 |
| 6 | 安徽山鹰纸业股份有限 | 110567 | 18751295.10 | 0.28 |
| 7 | 江苏澄星磷化工股份有 | 110078 | 8414956.20 | 0.12 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 请求换人 | FFred | 2009-06-29 |
| 为什么天天都是0，他们干什么了？ | 阳光的味道阳 | 2009-06-25 |
| 基金经理是不是拿钱存银行啦!? | documents | 2009-06-24 |
| 还有脸混吗？ | 收官谨慎 | 2009-06-24 |
| 大盘长，国债指数长，企债指数也长，你却不长。真没道 | thuqa | 2009-06-18 |
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