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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0940 | 1.2740 |
| 2012-02-09 | 1.0940 | 1.2740 |
| 2012-02-08 | 1.0960 | 1.2760 |
| 2012-02-07 | 1.0960 | 1.2760 |
| 2012-02-06 | 1.1000 | 1.2800 |
| 2012-02-03 | 1.1010 | 1.2810 |
| 2012-02-02 | 1.1010 | 1.2810 |
| 2012-02-01 | 1.1000 | 1.2800 |
| 2012-01-31 | 1.1020 | 1.2820 |
| 2012-01-30 | 1.1010 | 1.2810 |
| 2012-01-20 | 1.1020 | 1.2820 |
| 2012-01-19 | 1.0990 | 1.2790 |
| 2012-01-18 | 1.0950 | 1.2750 |
| 2012-01-17 | 1.0970 | 1.2770 |
| 2012-01-16 | 1.0940 | 1.2740 |
| 2012-01-13 | 1.0950 | 1.2750 |
| 2012-01-12 | 1.0980 | 1.2780 |
| 2012-01-11 | 1.0970 | 1.2770 |
| 2012-01-10 | 1.0980 | 1.2780 |
| 2012-01-09 | 1.0930 | 1.2730 |
| 2012-01-06 | 1.0900 | 1.2700 |
| 2012-01-05 | 1.0860 | 1.2660 |
| 2012-01-04 | 1.0860 | 1.2660 |
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