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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9210 | 3.0610 |
| 2012-02-09 | 0.9160 | 3.0560 |
| 2012-02-08 | 0.9150 | 3.0550 |
| 2012-02-07 | 0.8980 | 3.0380 |
| 2012-02-06 | 0.9080 | 3.0480 |
| 2012-02-03 | 0.9050 | 3.0450 |
| 2012-02-02 | 0.8980 | 3.0380 |
| 2012-02-01 | 0.8870 | 3.0270 |
| 2012-01-31 | 0.8920 | 3.0320 |
| 2012-01-30 | 0.8940 | 3.0340 |
| 2012-01-20 | 0.9050 | 3.0450 |
| 2012-01-19 | 0.8880 | 3.0280 |
| 2012-01-18 | 0.8790 | 3.0190 |
| 2012-01-17 | 0.9000 | 3.0400 |
| 2012-01-16 | 0.8690 | 3.0090 |
| 2012-01-13 | 0.8930 | 3.0330 |
| 2012-01-12 | 0.9130 | 3.0530 |
| 2012-01-11 | 0.9150 | 3.0550 |
| 2012-01-10 | 0.9160 | 3.0560 |
| 2012-01-09 | 0.8930 | 3.0330 |
| 2012-01-06 | 0.8720 | 3.0120 |
| 2012-01-05 | 0.8710 | 3.0110 |
| 2012-01-04 | 0.8890 | 3.0290 |
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