净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：5.44 基金资产净值(亿元)：44.94 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：孙建波等 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.65% | 6.88% | 12.99% | 28.97% | 33.70% | 61.67% | 444.09% |
| 全部基金排名 | 115 | 63 | 61 | 41 | 21 | 73 | 21 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 2007-02-02 | 12.9000 |
| 2007年 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 2007-02-02 | 0.0000 |
| 2006年 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 2006-05-15 | 1.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 攀钢钢钒 | 000629 | 299731525.20 | 6.67 |
| 2 | 中国中铁 | 601390 | 125119809.60 | 2.78 |
| 3 | 华侨城A | 000069 | 115318884.48 | 2.57 |
| 4 | 中金黄金 | 600489 | 112708000.00 | 2.51 |
| 5 | 一汽轿车 | 000800 | 102822600.00 | 2.29 |
| 6 | 工商银行 | 601398 | 98500000.00 | 2.19 |
| 7 | 荣信股份 | 002123 | 98419818.75 | 2.19 |
| 8 | 航天信息 | 600271 | 89880000.00 | 2.00 |
| 9 | 燕京啤酒 | 000729 | 89573991.78 | 1.99 |
| 10 | 东阿阿胶 | 000423 | 86000000.00 | 1.91 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 想分红的人，你脑子是不是进水了啊 | 涨的太胖 | 2009-06-30 |
| 可以长期持有 | 发行睡得酷锁 | 2009-06-29 |
| 先赎回好基金还是差基金? | 不要等 | 2009-06-29 |
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| 看似默默无闻，其实是只好基 | 爱自由是非法的 | 2009-06-25 |
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