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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 2.2570 | 3.6570 |
| 2012-02-09 | 2.2530 | 3.6530 |
| 2012-02-08 | 2.2490 | 3.6490 |
| 2012-02-07 | 2.2050 | 3.6050 |
| 2012-02-06 | 2.2310 | 3.6310 |
| 2012-02-03 | 2.2210 | 3.6210 |
| 2012-02-02 | 2.2010 | 3.6010 |
| 2012-02-01 | 2.1610 | 3.5610 |
| 2012-01-31 | 2.1720 | 3.5720 |
| 2012-01-30 | 2.1760 | 3.5760 |
| 2012-01-20 | 2.1980 | 3.5980 |
| 2012-01-19 | 2.1570 | 3.5570 |
| 2012-01-18 | 2.1420 | 3.5420 |
| 2012-01-17 | 2.1860 | 3.5860 |
| 2012-01-16 | 2.1070 | 3.5070 |
| 2012-01-13 | 2.1590 | 3.5590 |
| 2012-01-12 | 2.2040 | 3.6040 |
| 2012-01-11 | 2.2080 | 3.6080 |
| 2012-01-10 | 2.2180 | 3.6180 |
| 2012-01-09 | 2.1580 | 3.5580 |
| 2012-01-06 | 2.1020 | 3.5020 |
| 2012-01-05 | 2.0990 | 3.4990 |
| 2012-01-04 | 2.1370 | 3.5370 |
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