每万份基金单位收益（元）：0.2259 最近七日收益折算的年资产收益率%：2.474
基金类型：契约型开放式 基金经理：李广云 基金管理人：华夏基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2259 | 2.4740 |
| 2009-07-02 | 3.2453 | 2.4810 |
| 2009-07-01 | 0.2378 | 3.0930 |
| 2009-06-30 | 0.2457 | 3.0920 |
| 2009-06-29 | 0.2442 | 3.0870 |
| 2009-06-28 | 0.4877 | 3.0860 |
| 2009-06-26 | 0.2400 | 3.0820 |
| 2009-06-25 | 4.3878 | 3.0760 |
| 2009-06-24 | 0.2358 | 0.8710 |
| 2009-06-23 | 0.2354 | 0.8700 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业发展银行20 | 050406 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 国家开发银行2007 | 070211 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 承德新新钒钛股份有限 | 0881040 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 淮南矿业(集团)有限 | 0881204 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 中国南方航空股份有限 | 0881217 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 华侨城集团公司200 | 0881237 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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