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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0139 | 1.5189 |
| 2012-02-09 | 1.0139 | 1.5189 |
| 2012-02-08 | 1.0138 | 1.5188 |
| 2012-02-07 | 1.0134 | 1.5184 |
| 2012-02-06 | 1.0140 | 1.5190 |
| 2012-02-03 | 1.0134 | 1.5184 |
| 2012-02-02 | 1.0129 | 1.5179 |
| 2012-02-01 | 1.0130 | 1.5180 |
| 2012-01-31 | 1.0130 | 1.5180 |
| 2012-01-30 | 1.0127 | 1.5177 |
| 2012-01-20 | 1.0117 | 1.5167 |
| 2012-01-19 | 1.0099 | 1.5149 |
| 2012-01-18 | 1.0089 | 1.5139 |
| 2012-01-17 | 1.0096 | 1.5146 |
| 2012-01-16 | 1.0094 | 1.5144 |
| 2012-01-13 | 1.0098 | 1.5148 |
| 2012-01-12 | 1.0101 | 1.5151 |
| 2012-01-11 | 1.0098 | 1.5148 |
| 2012-01-10 | 1.0102 | 1.5152 |
| 2012-01-09 | 1.0087 | 1.5137 |
| 2012-01-06 | 1.0068 | 1.5118 |
| 2012-01-05 | 1.0061 | 1.5111 |
| 2012-01-04 | 1.0064 | 1.5114 |
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