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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4636 | 2.0779 |
| 2012-02-09 | 0.4640 | 2.0788 |
| 2012-02-08 | 0.4626 | 2.0757 |
| 2012-02-07 | 0.4549 | 2.0588 |
| 2012-02-06 | 0.4596 | 2.0691 |
| 2012-02-03 | 0.4566 | 2.0625 |
| 2012-02-02 | 0.4500 | 2.0480 |
| 2012-02-01 | 0.4426 | 2.0318 |
| 2012-01-31 | 0.4444 | 2.0357 |
| 2012-01-30 | 0.4428 | 2.0322 |
| 2012-01-20 | 0.4462 | 2.0397 |
| 2012-01-19 | 0.4356 | 2.0164 |
| 2012-01-18 | 0.4331 | 2.0109 |
| 2012-01-17 | 0.4477 | 2.0430 |
| 2012-01-16 | 0.4343 | 2.0136 |
| 2012-01-13 | 0.4493 | 2.0465 |
| 2012-01-12 | 0.4645 | 2.0799 |
| 2012-01-11 | 0.4700 | 2.0919 |
| 2012-01-10 | 0.4710 | 2.0941 |
| 2012-01-09 | 0.4600 | 2.0700 |
| 2012-01-06 | 0.4492 | 2.0463 |
| 2012-01-05 | 0.4500 | 2.0480 |
| 2012-01-04 | 0.4660 | 2.0832 |
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