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泰信优质生活(290004)

      历史净值
单位净值:1.1458  0.021.59%  累计净值:1.6458

净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):15.92 基金资产净值(亿元):22.02 存续期(年):不定期

投资类型:股票型 投资风格:成长型 基金类型:契约型开放式
基金经理刘强等 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行
历史净值走势
基金对比 泰信优质生活

VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 1.51% 6.01% 6.13% 15.49% 18.73% 56.89% 61.30%
全部基金排名 142 130 309 300 150 118 224
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2007年 2007-08-14 2007-08-14 2007-08-15 2.1000
2007年 2007-05-11 2007-05-11 2007-05-14 2.0000
2007年 2007-02-01 2007-02-01 2007-02-02 0.3000
2007年 2007-02-01 2007-02-01 2007-02-02 0.3000
2007年 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-17 0.6000
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 中国宝安 000009 95306350.00 4.33
2 天威保变 600550 91260000.00 4.14
3 张江高科 600895 85740000.00 3.89
4 孚日股份 002083 74951524.31 3.40
5 中航光电 002179 73983966.00 3.36
6 厦门钨业 600549 70200000.00 3.19
7 神火股份 000933 62600000.00 2.84
8 辽宁成大 600739 62525000.00 2.84
9 中色股份 000758 62281272.00 2.83
10 豫园商城 600655 60853388.80 2.76
泰信优质生活基金吧
标题 作者 更新时间
基金们不要受骗 大J故事 2009-06-29
泰信在考验持有她的人的信心! 豆腐坊v 2009-06-24
7月的到来一切就明白了! 宽容也是一种美德 2009-06-24
对泰信优质的表现,基民只能说“白白”! 伟芳 2009-06-23
哈哈哈泰信昨日第一了(倒数的) 黑暗精灵茜茜 2009-06-23

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名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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泰信优质生活多空调查

25.0%

0.0%

68.75%

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6.25%

卖出 谨慎 持有 关注 买入