|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.08% | 248/372 |
| 最近一周 | +2.37% | 42/372 |
| 最近一月 | -0.11% | 282/372 |
| 最近一季 | -17.68% | 316/372 |
| 最近一年 | -31.11% | 266/372 |
| 今年以来 | -2.49% | 340/372 |
| 成立以来 | +9.15% | 100/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7158 | 1.3158 |
| 2012-02-09 | 0.7152 | 1.3152 |
| 2012-02-08 | 0.7107 | 1.3107 |
| 2012-02-07 | 0.6952 | 1.2952 |
| 2012-02-06 | 0.7051 | 1.3051 |
| 2012-02-03 | 0.6992 | 1.2992 |
| 2012-02-02 | 0.6865 | 1.2865 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 不变 | A |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中国国旅 | 370.0000 | 6.26% | -12.0000 | 查看>> |
| 江中药业 | 316.0000 | 5.91% | 24.0000 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 213.0000 | 5.90% | -0.3688 | 查看>> |
| 马应龙 | 490.0000 | 5.46% | -0.4973 | 查看>> |
| 碧水源 | 203.8200 | 5.45% | -9.8800 | 查看>> |
| 软控股份 | 512.0000 | 5.00% | 39.9400 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 39.9999 | 4.99% | 39.9999 | 查看>> |
| 西王食品 | 257.4113 | 4.78% | 257.4113 | 查看>> |
| 佛山照明 | 737.0000 | 4.63% | 92.0000 | 查看>> |
| 江苏国泰 | 556.9800 | 4.55% | 556.9800 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 189,402.5827 | 4,694.8128 | 25,748.1149 | 210,455.8848 |
| 2011-06-30 | 189,231.0474 | 5,108.5683 | 5,280.1036 | 189,402.5827 |
| 2011-09-30 | 206,920.4427 | 27,654.2157 | 9,964.8205 | 189,231.0474 |
| 2011-12-31 | 211,235.0155 | 9,197.1726 | 4,882.5998 | 206,920.4427 |
| 基金全称 | 泰信优质生活股票型证券投资基 | 基金代码 | 290004 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885988 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年12月15日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
刘强先生,基金经理,投资副总监。上海交通大学工商管理硕士。9年证券从业经历。2002年10月加入泰信基金管理有限公司,先后担任交易员、研究员,泰信先行策略混合基金基金经理助理,泰信优质生活股票基金基金经理助理,2007年2月起任泰信优质生活股票基金基金经理。
朱志权,基金经理。经济学学士。拥有16年的证券从业经历,长期从事投研工作,先后在中信证券上海总部自营部、长盛基金管理有限公司研究部、富国基金管理有限公司基金管理部、银河基金管理有限公司研究部任职,2008年6月加入泰信基金管理有限公司担任泰信优质生活股票基金基金经理至今。2010年1月16日起兼任泰信优势增长混合基金基金经理。2010年12月起同时担任投资副总监。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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