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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7158 | 1.3158 |
| 2012-02-09 | 0.7152 | 1.3152 |
| 2012-02-08 | 0.7107 | 1.3107 |
| 2012-02-07 | 0.6952 | 1.2952 |
| 2012-02-06 | 0.7051 | 1.3051 |
| 2012-02-03 | 0.6992 | 1.2992 |
| 2012-02-02 | 0.6865 | 1.2865 |
| 2012-02-01 | 0.6763 | 1.2763 |
| 2012-01-31 | 0.6764 | 1.2764 |
| 2012-01-30 | 0.6746 | 1.2746 |
| 2012-01-20 | 0.6763 | 1.2763 |
| 2012-01-19 | 0.6615 | 1.2615 |
| 2012-01-18 | 0.6575 | 1.2575 |
| 2012-01-17 | 0.6813 | 1.2813 |
| 2012-01-16 | 0.6520 | 1.2520 |
| 2012-01-13 | 0.6816 | 1.2816 |
| 2012-01-12 | 0.7082 | 1.3082 |
| 2012-01-11 | 0.7143 | 1.3143 |
| 2012-01-10 | 0.7166 | 1.3166 |
| 2012-01-09 | 0.6925 | 1.2925 |
| 2012-01-06 | 0.6716 | 1.2716 |
| 2012-01-05 | 0.6729 | 1.2729 |
| 2012-01-04 | 0.7067 | 1.3067 |
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