净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：68.09 基金资产净值(亿元)：14.29 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：徐爽 | 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.88% | 4.14% | 8.14% | 20.00% | 10.93% | 50.12% | 215.21% |
| 全部基金排名 | 280 | 255 | 264 | 224 | 256 | 180 | 116 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 1.1000 |
| 2007年 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 1.1000 |
| 2007年 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 2007-07-06 | 4.1200 |
| 2007年 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 2007-07-06 | 4.6800 |
| 2007年 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 8.5000 |
| 2007年 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 7.9000 |
| 2006年 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 0.8000 |
| 2006年 | 2006-07-20 | 2006-07-21 | 2006-07-24 | 1.0000 |
| 2006年 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 49210180.80 | 3.44 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 39110000.00 | 2.74 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 35148600.00 | 2.46 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 34368000.00 | 2.40 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 25999743.45 | 1.82 |
| 6 | 吉林敖东 | 000623 | 25009555.50 | 1.75 |
| 7 | 盘江股份 | 600395 | 23128000.00 | 1.62 |
| 8 | 海螺水泥 | 600585 | 22802666.52 | 1.60 |
| 9 | 紫金矿业 | 601899 | 21740000.00 | 1.52 |
| 10 | 山推股份 | 000680 | 20738750.00 | 1.45 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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