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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7726 | 2.4246 |
| 2012-02-09 | 0.7707 | 2.4227 |
| 2012-02-08 | 0.7678 | 2.4198 |
| 2012-02-07 | 0.7542 | 2.4062 |
| 2012-02-06 | 0.7636 | 2.4156 |
| 2012-02-03 | 0.7607 | 2.4127 |
| 2012-02-02 | 0.7559 | 2.4079 |
| 2012-02-01 | 0.7446 | 2.3966 |
| 2012-01-31 | 0.7498 | 2.4018 |
| 2012-01-30 | 0.7492 | 2.4012 |
| 2012-01-20 | 0.7594 | 2.4114 |
| 2012-01-19 | 0.7449 | 2.3969 |
| 2012-01-18 | 0.7332 | 2.3852 |
| 2012-01-17 | 0.7415 | 2.3935 |
| 2012-01-16 | 0.7153 | 2.3673 |
| 2012-01-13 | 0.7318 | 2.3838 |
| 2012-01-12 | 0.7493 | 2.4013 |
| 2012-01-11 | 0.7508 | 2.4028 |
| 2012-01-10 | 0.7536 | 2.4056 |
| 2012-01-09 | 0.7336 | 2.3856 |
| 2012-01-06 | 0.7175 | 2.3695 |
| 2012-01-05 | 0.7203 | 2.3723 |
| 2012-01-04 | 0.7395 | 2.3915 |
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