净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：6.90 基金资产净值(亿元)：0.85 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：李源海 | 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.94% | 2.75% | 2.98% | 8.09% | 10.92% | 10.86% | 100.28% |
| 全部基金排名 | 271 | 322 | 339 | 339 | 257 | 349 | 200 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-03-10 | 2008-03-11 | 2008-03-12 | 0.3600 |
| 2007年 | 2007-12-03 | 2007-12-04 | 2007-12-05 | 1.5000 |
| 2007年 | 2007-09-06 | 2007-09-07 | 2007-09-10 | 1.5000 |
| 2007年 | 2007-06-01 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 1.6000 |
| 2007年 | 2007-03-08 | 2007-03-09 | 2007-03-12 | 0.8000 |
| 2006年 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 2006-12-20 | 0.8800 |
| 2006年 | 2006-11-14 | 2006-11-15 | 2006-11-16 | 0.4500 |
| 2006年 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 2006-05-18 | 0.1700 |
| 2005年 | 2005-04-15 | 2005-04-18 | 2005-04-19 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰花科创 | 600123 | 2245000.00 | 2.64 |
| 2 | 中海发展 | 600026 | 1174000.00 | 1.38 |
| 3 | 武汉凡谷 | 002194 | 1085000.00 | 1.28 |
| 4 | 华发股份 | 600325 | 983400.00 | 1.16 |
| 5 | 广电运通 | 002152 | 930000.00 | 1.09 |
| 6 | 大秦铁路 | 601006 | 892000.00 | 1.05 |
| 7 | 独一味 | 002219 | 782400.00 | 0.92 |
| 8 | 南宁糖业 | 000911 | 662000.00 | 0.78 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 657600.00 | 0.77 |
| 10 | 中材国际 | 600970 | 470700.00 | 0.55 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 量能无力，或创新低。 | wwnj | 2009-06-21 |
| 申万盛利配置：参加深圳发展银行基金定投申购费率优惠 | 公告板 | 2009-06-05 |
| 申万巴黎基金：关于参加深圳发展银行基金定投申购费率 | 公告板 | 2009-06-05 |
| 申万巴黎基金：关于参加深圳发展银行基金定投申购费率 | 公告板 | 2009-06-05 |
| 申巴强化配置 ：2009 年第一季度报告-2009 | 公告板 | 2009-04-23 |
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