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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9693 | 1.7603 |
| 2012-02-09 | 0.9685 | 1.7595 |
| 2012-02-08 | 0.9689 | 1.7599 |
| 2012-02-07 | 0.9686 | 1.7596 |
| 2012-02-06 | 0.9691 | 1.7601 |
| 2012-02-03 | 0.9695 | 1.7605 |
| 2012-02-02 | 0.9682 | 1.7592 |
| 2012-02-01 | 0.9673 | 1.7583 |
| 2012-01-31 | 0.9675 | 1.7585 |
| 2012-01-30 | 0.9674 | 1.7584 |
| 2012-01-20 | 0.9678 | 1.7588 |
| 2012-01-19 | 0.9664 | 1.7574 |
| 2012-01-18 | 0.9653 | 1.7563 |
| 2012-01-17 | 0.9659 | 1.7569 |
| 2012-01-16 | 0.9655 | 1.7565 |
| 2012-01-13 | 0.9658 | 1.7568 |
| 2012-01-12 | 0.9658 | 1.7568 |
| 2012-01-11 | 0.9651 | 1.7561 |
| 2012-01-10 | 0.9653 | 1.7563 |
| 2012-01-09 | 0.9649 | 1.7559 |
| 2012-01-06 | 0.9641 | 1.7551 |
| 2012-01-05 | 0.9643 | 1.7553 |
| 2012-01-04 | 0.9642 | 1.7552 |
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