每万份基金单位收益（元）：0.3311 最近七日收益折算的年资产收益率%：0.534
基金类型：契约型开放式 基金经理：周鸣 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.3311 | 0.5340 |
| 2009-07-02 | 0.0724 | 0.4540 |
| 2009-07-01 | 0.2673 | 0.4490 |
| 2009-06-30 | 0.1165 | 0.3550 |
| 2009-06-29 | 0.0957 | 0.3100 |
| 2009-06-28 | 0.0696 | 0.3110 |
| 2009-06-27 | 0.0696 | 0.3250 |
| 2009-06-26 | 0.1773 | 0.3390 |
| 2009-06-25 | 0.0630 | 0.2890 |
| 2009-06-24 | 0.0873 | 0.6370 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第四十九期 | 0801049 | 99665750.36 | 35.93 |
| 2 | 2008年第一百一十 | 0801112 | 39568078.13 | 14.27 |
| 3 | 2008年第九十五期 | 0801095 | 39138804.24 | 14.11 |
| 4 | 2008年第四期中央 | 0801004 | 19984132.27 | 7.21 |
| 5 | 2004-2005年 | 040705 | 10066289.96 | 3.63 |
| 6 | 2008年第四十六期 | 0801046 | 9898823.84 | 3.57 |
| 7 | 2008年第一百一十 | 0801114 | 9861163.55 | 3.56 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 申万收益宝：关于变更、增聘基金经理的公告-2009 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 申万巴黎基金：关于变更、增聘基金经理的公告-200 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 申万巴黎收益宝基金变更基金经理 周鸣上任 | 投资JJ | 2009-06-29 |
| 收 益 宝：关于变更、增聘基金经理的公告-2009 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 收 益 宝：收益支付的公告-20090616 | 公告板 | 2009-06-16 |
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