净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：22.07 基金资产净值(亿元)：78.12 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：林健标 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.08% | 4.43% | 9.41% | 19.95% | 17.25% | 40.73% | 269.89% |
| 全部基金排名 | 247 | 240 | 213 | 227 | 174 | 258 | 86 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-09-06 | 2007-09-06 | 2007-09-10 | 7.6000 |
| 2007年 | 2007-09-06 | 2007-09-06 | 2007-09-10 | 7.0000 |
| 2007年 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2007-04-19 | 0.3500 |
| 2007年 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2007-04-19 | 0.3500 |
| 2007年 | 2007-01-26 | 2007-01-26 | 2007-01-29 | 11.8000 |
| 2007年 | 2007-01-26 | 2007-01-26 | 2007-01-29 | 9.5000 |
| 2006年 | 2006-12-08 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 0.8000 |
| 2006年 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 0.4000 |
| 2006年 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 0.1500 |
| 2005年 | 2005-09-07 | 2005-09-07 | 2005-09-08 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 2005-04-19 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-02-28 | 2005-02-28 | 2005-03-01 | 0.1500 |
| 2004年 | 2004-11-01 | 2004-11-01 | 2004-11-02 | 0.1500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融街 | 000402 | 397277350.11 | 5.09 |
| 2 | 华侨城A | 000069 | 153373168.98 | 1.96 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 139543964.46 | 1.79 |
| 4 | 中金黄金 | 600489 | 127563151.68 | 1.63 |
| 5 | 万科A | 000002 | 126886802.04 | 1.62 |
| 6 | 山东黄金 | 600547 | 118382456.62 | 1.52 |
| 7 | 中煤能源 | 601898 | 112521070.76 | 1.44 |
| 8 | 中国神华 | 601088 | 107629256.70 | 1.38 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 105120524.96 | 1.35 |
| 10 | 柳工 | 000528 | 105840180.60 | 1.35 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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