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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6168 | 2.8768 |
| 2012-02-09 | 0.6152 | 2.8752 |
| 2012-02-08 | 0.6132 | 2.8732 |
| 2012-02-07 | 0.6029 | 2.8629 |
| 2012-02-06 | 0.6112 | 2.8712 |
| 2012-02-03 | 0.6096 | 2.8696 |
| 2012-02-02 | 0.6033 | 2.8633 |
| 2012-02-01 | 0.5942 | 2.8542 |
| 2012-01-31 | 0.5963 | 2.8563 |
| 2012-01-30 | 0.5954 | 2.8554 |
| 2012-01-20 | 0.6011 | 2.8611 |
| 2012-01-19 | 0.5921 | 2.8521 |
| 2012-01-18 | 0.5871 | 2.8471 |
| 2012-01-17 | 0.5971 | 2.8571 |
| 2012-01-16 | 0.5778 | 2.8378 |
| 2012-01-13 | 0.5889 | 2.8489 |
| 2012-01-12 | 0.6036 | 2.8636 |
| 2012-01-11 | 0.6069 | 2.8669 |
| 2012-01-10 | 0.6061 | 2.8661 |
| 2012-01-09 | 0.5907 | 2.8507 |
| 2012-01-06 | 0.5780 | 2.8380 |
| 2012-01-05 | 0.5811 | 2.8411 |
| 2012-01-04 | 0.5939 | 2.8539 |
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