每万份基金单位收益（元）：0.2355 最近七日收益折算的年资产收益率%：1.328
基金类型：契约型开放式 基金经理：张乐赛 基金管理人：诺安基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2355 | 1.3280 |
| 2009-07-02 | 0.2346 | 1.3360 |
| 2009-07-01 | 0.2345 | 1.4020 |
| 2009-06-30 | 0.2241 | 1.4090 |
| 2009-06-29 | 1.1112 | 1.4160 |
| 2009-06-28 | 0.5078 | 2.4430 |
| 2009-06-26 | 0.2503 | 2.4100 |
| 2009-06-25 | 0.3610 | 2.3950 |
| 2009-06-24 | 0.2470 | 2.3190 |
| 2009-06-23 | 0.2392 | 2.3040 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第十三期中 | 0801013 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第十六期中 | 0801016 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第二十五期 | 0801025 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第三十七期 | 0801037 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第八十七期 | 0801087 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 中国农业发展银行20 | 080410 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 广西柳州钢铁(集团) | 0881125 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年华侨城集团 | 0881142 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 中国南玻集团股份有限 | 0881195 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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