|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.10% | 239/372 |
| 最近一周 | +1.22% | 218/372 |
| 最近一月 | +2.41% | 99/372 |
| 最近一季 | -9.79% | 185/372 |
| 最近一年 | -23.27% | 206/372 |
| 今年以来 | +3.30% | 121/372 |
| 成立以来 | +206.45% | 32/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8149 | 2.6984 |
| 2012-02-09 | 0.8141 | 2.6976 |
| 2012-02-08 | 0.8131 | 2.6966 |
| 2012-02-07 | 0.7982 | 2.6817 |
| 2012-02-06 | 0.8067 | 2.6902 |
| 2012-02-03 | 0.8051 | 2.6886 |
| 2012-02-02 | 0.7977 | 2.6812 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.15 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 下降 | AA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 金发科技 | 4,867.4761 | 5.13% | 305.0159 | 查看>> |
| 综艺股份 | 1,797.3988 | 2.34% | 204.6454 | 查看>> |
| 华北制药 | 4,297.8470 | 2.27% | 8.6307 | 查看>> |
| 中粮生化 | 4,202.1223 | 2.07% | 4,202.1223 | 查看>> |
| 海南海药 | 1,207.9589 | 2.00% | 1,207.9589 | 查看>> |
| 三一重工 | 1,907.0292 | 1.95% | -2,143.2511 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 109.9919 | 1.73% | 0.0000 | 查看>> |
| 煤气化 | 1,436.2814 | 1.67% | -208.4932 | 查看>> |
| 中国人寿 | 1,119.3214 | 1.61% | 1,119.3214 | 查看>> |
| 海信电器 | 1,519.9221 | 1.47% | 1,519.9221 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,655,169.3006 | 7,861.6037 | 90,882.1645 | 1,738,189.8614 |
| 2011-06-30 | 1,601,334.8065 | 7,788.4408 | 61,622.9349 | 1,655,169.3006 |
| 2011-09-30 | 1,568,215.6408 | 7,060.1474 | 40,179.3131 | 1,601,334.8065 |
| 2011-12-31 | 1,553,622.2884 | 5,100.4741 | 19,693.8265 | 1,568,215.6408 |
| 基金全称 | 诺安股票证券投资基金 | 基金代码 | 320003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888998 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年12月19日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
邹翔先生,经济学硕士。13年基金从业经历,具有基金从业资格。曾先后任职于中信实业银行、华夏证券有限公司、华夏基金管理有限公司、大通证券有限公司、中国国际金融有限公司、诺德基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司。邹翔先生曾于1999年7月至2000年6月任兴和证券投资基金基金经理、2000年7月至2001年11月任兴安证券投资基金基金经理、2007年4月至2008年5月任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理。2010年3月加入诺安基金管理有限公司,现任公司投资部执行总监。2010年10月起任诺安股票证券投资基金基金经理。
杨谷先生,经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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