净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：3.79 基金资产净值(亿元)：203.25 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：杨谷 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.04% | 6.07% | 13.55% | 25.59% | 24.69% | 60.27% | 299.53% |
| 全部基金排名 | 258 | 121 | 49 | 94 | 76 | 87 | 68 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-06-22 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 8.1000 |
| 2007年 | 2007-06-22 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 8.0000 |
| 2006年 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-04 | 9.4850 |
| 2006年 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-04 | 9.4110 |
| 2006年 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 0.8000 |
| 2006年 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 0.1500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 839536000.00 | 4.13 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 745704209.72 | 3.67 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 740974758.39 | 3.65 |
| 4 | 中国人寿 | 601628 | 683147850.00 | 3.36 |
| 5 | 华侨城A | 000069 | 477906800.00 | 2.35 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 415670012.59 | 2.05 |
| 7 | 金融街 | 000402 | 412231500.00 | 2.03 |
| 8 | 华夏银行 | 600015 | 408558501.64 | 2.01 |
| 9 | 交通银行 | 601328 | 391587000.00 | 1.93 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 382278583.06 | 1.88 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 定向增发泄密3基金二季度遭遇净赎回 | 唧唧呱呱 | 2009-06-30 |
| 2007年6月25日买的，最低值应该是多少呀？ | 张飞老爹 | 2009-06-29 |
| 批平 | 佛皮ufvkl | 2009-06-29 |
| 我和同事了怎么办呀 | 白白的脚印 | 2009-06-29 |
| 表 | 再见禽流感 | 2009-06-29 |
更多>>