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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8149 | 2.6984 |
| 2012-02-09 | 0.8141 | 2.6976 |
| 2012-02-08 | 0.8131 | 2.6966 |
| 2012-02-07 | 0.7982 | 2.6817 |
| 2012-02-06 | 0.8067 | 2.6902 |
| 2012-02-03 | 0.8051 | 2.6886 |
| 2012-02-02 | 0.7977 | 2.6812 |
| 2012-02-01 | 0.7868 | 2.6703 |
| 2012-01-31 | 0.7919 | 2.6754 |
| 2012-01-30 | 0.7913 | 2.6748 |
| 2012-01-20 | 0.7970 | 2.6805 |
| 2012-01-19 | 0.7888 | 2.6723 |
| 2012-01-18 | 0.7835 | 2.6670 |
| 2012-01-17 | 0.7947 | 2.6782 |
| 2012-01-16 | 0.7691 | 2.6526 |
| 2012-01-13 | 0.7829 | 2.6664 |
| 2012-01-12 | 0.7957 | 2.6792 |
| 2012-01-11 | 0.7960 | 2.6795 |
| 2012-01-10 | 0.7957 | 2.6792 |
| 2012-01-09 | 0.7751 | 2.6586 |
| 2012-01-06 | 0.7552 | 2.6387 |
| 2012-01-05 | 0.7573 | 2.6408 |
| 2012-01-04 | 0.7745 | 2.6580 |
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