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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.31% | 116/372 |
| 最近一周 | +1.50% | 165/372 |
| 最近一月 | +1.93% | 129/372 |
| 最近一季 | -9.24% | 159/372 |
| 最近一年 | -20.19% | 142/372 |
| 今年以来 | +2.33% | 161/372 |
| 成立以来 | +52.46% | 73/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7671 | 1.7121 |
| 2012-02-09 | 0.7647 | 1.7097 |
| 2012-02-08 | 0.7604 | 1.7054 |
| 2012-02-07 | 0.7449 | 1.6899 |
| 2012-02-06 | 0.7578 | 1.7028 |
| 2012-02-03 | 0.7558 | 1.7008 |
| 2012-02-02 | 0.7478 | 1.6928 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.35 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 不变 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商地产 | 1,709.1616 | 4.58% | 0.0000 | 查看>> |
| 中百集团 | 2,953.8655 | 3.72% | 0.0000 | 查看>> |
| 世茂股份 | 2,370.5845 | 3.69% | 290.5014 | 查看>> |
| 国电电力 | 8,070.6648 | 3.35% | 8,070.6648 | 查看>> |
| 兴发集团 | 1,222.7993 | 3.11% | 112.6921 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 2,402.5338 | 3.02% | -339.4064 | 查看>> |
| 杭氧股份 | 803.9664 | 2.68% | 803.9664 | 查看>> |
| 海南海药 | 873.3180 | 2.64% | 873.3180 | 查看>> |
| 保利地产 | 1,652.0264 | 2.46% | 1,652.0264 | 查看>> |
| 兴业银行 | 1,227.0402 | 2.29% | -765.7111 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 951,694.6343 | 3,019.2223 | 35,796.5508 | 984,471.9628 |
| 2011-06-30 | 922,589.7194 | 1,977.7053 | 31,082.6203 | 951,694.6343 |
| 2011-09-30 | 904,969.4931 | 1,754.9381 | 19,375.1644 | 922,589.7194 |
| 2011-12-31 | 896,114.9912 | 1,439.3374 | 10,293.8393 | 904,969.4931 |
| 基金全称 | 诺安价值增长股票证券投资基金 | 基金代码 | 320005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888998 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年11月21日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
周心鹏先生,金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于南方证券投资银行部、中投证券投资银行部、长盛基金研究部和华夏基金机构投资部。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,2010年10月起任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理,2011年3月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。
刘红辉先生,金融学硕士,6年基金从业经历,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司产品总监、基金经理助理,2008年5月至2010年5月任嘉实研究精选股票型证券投资基金基金经理。2010年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,2010年10月起任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年3月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安价值增长(320005)02月... | 基金评级 | 2012-02-10 | 诺安价值增长多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 总是跟不上大盘还不如估值。 | 海茶王 | 2012-02-09 | 此基金太差！ | 微澜晴雨 | 2012-02-08 |
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| 大盘还是这个点位，年前与... | 人杰地不灵 | 2012-02-03 | 诺安基金四年没抬头 | 绚丽若叶 | 2012-01-31 |
| 前一个月诺安价值净值0.74... | 你是我错了 | 2012-01-26 | 高兴不起来，与去年相比现... | imhbwyjoan | 2012-01-20 |
| 总是涨的少跌的多，与大盘... | 又跌停了1 | 2012-01-20 | 诺安价值没有价值！不如以... | 军校临时员 | 2012-01-20 |
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