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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2006-11-21 |
| 发行日期 | 2006-10-25 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人、机构(法律法规禁止的除外)以及合格境外机构 |
| 发行份额（亿份） | 59.592332626 |
| 募集资金（亿元） | 59.5795311284 |
| 最新总份额（亿份） | 89.6114991237 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.50 |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19-20层 |
| 邮编 | 518048 |
| 公司电话 | 0755-83026688 |
| 公司传真 | 0755-83026677 |
| 基金经理 | 刘红辉 周心鹏 |
| 经办律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
| 经办会计师事务所 | 利安达信隆会计师事务所 |
| 投资范围 | 界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。 |
| 投资目标 | 依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益 |
| 投资类型 | 股票型 |
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