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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7671 | 1.7121 |
| 2012-02-09 | 0.7647 | 1.7097 |
| 2012-02-08 | 0.7604 | 1.7054 |
| 2012-02-07 | 0.7449 | 1.6899 |
| 2012-02-06 | 0.7578 | 1.7028 |
| 2012-02-03 | 0.7558 | 1.7008 |
| 2012-02-02 | 0.7478 | 1.6928 |
| 2012-02-01 | 0.7353 | 1.6803 |
| 2012-01-31 | 0.7399 | 1.6849 |
| 2012-01-30 | 0.7374 | 1.6824 |
| 2012-01-20 | 0.7465 | 1.6915 |
| 2012-01-19 | 0.7339 | 1.6789 |
| 2012-01-18 | 0.7240 | 1.6690 |
| 2012-01-17 | 0.7403 | 1.6853 |
| 2012-01-16 | 0.7125 | 1.6575 |
| 2012-01-13 | 0.7290 | 1.6740 |
| 2012-01-12 | 0.7489 | 1.6939 |
| 2012-01-11 | 0.7502 | 1.6952 |
| 2012-01-10 | 0.7526 | 1.6976 |
| 2012-01-09 | 0.7331 | 1.6781 |
| 2012-01-06 | 0.7105 | 1.6555 |
| 2012-01-05 | 0.7135 | 1.6585 |
| 2012-01-04 | 0.7336 | 1.6786 |
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