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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.44% | 17/179 |
| 最近一周 | +1.32% | 66/179 |
| 最近一月 | +1.66% | 33/179 |
| 最近一季 | -10.25% | 126/179 |
| 最近一年 | -11.63% | 30/179 |
| 今年以来 | +2.00% | 51/179 |
| 成立以来 | +53.77% | 87/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9190 | 1.4990 |
| 2012-02-09 | 0.9150 | 1.4950 |
| 2012-02-08 | 0.9130 | 1.4930 |
| 2012-02-07 | 0.8980 | 1.4780 |
| 2012-02-06 | 0.9100 | 1.4900 |
| 2012-02-03 | 0.9070 | 1.4870 |
| 2012-02-02 | 0.8980 | 1.4780 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.76 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 新增 | -- |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 1,973.8620 | 5.33% | 140.1550 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 1,924.8357 | 4.52% | -578.2990 | 查看>> |
| 恒生电子 | 1,074.1660 | 3.65% | 534.9865 | 查看>> |
| 用友软件 | 650.2160 | 3.25% | 650.2160 | 查看>> |
| 华海药业 | 928.0523 | 2.84% | 104.9771 | 查看>> |
| 吉林敖东 | 484.6107 | 2.75% | 11.6117 | 查看>> |
| 石基信息 | 383.5640 | 2.72% | 87.0169 | 查看>> |
| 银座股份 | 492.8422 | 2.69% | 492.8422 | 查看>> |
| 王府井 | 283.8900 | 2.53% | -6.1100 | 查看>> |
| 中国太保 | 436.5311 | 2.33% | 0.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 267,785.8299 | 102,758.4612 | 13,904.9689 | 178,932.3376 |
| 2011-06-30 | 299,506.3575 | 49,046.1144 | 17,325.5869 | 267,785.8299 |
| 2011-09-30 | 377,789.4263 | 103,921.3863 | 25,638.3175 | 299,506.3575 |
| 2011-12-31 | 399,474.6813 | 44,528.7806 | 22,843.5255 | 377,789.4263 |
| 基金全称 | 诺安灵活配置混合型证券投资基 | 基金代码 | 320006 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888998 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年05月20日 |
| 分红次数 | 4次 详细 | 申购费率上限 | 1.80% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
夏俊杰先生,硕士,南开大学金融学专业毕业。5年证券从业年限,4年基金从业经历,具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员;2008年9月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究员、机构理财部投资经理,2010年3月12日起担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年4月起任诺安平衡证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安灵活配置(320006)02月... | 基金评级 | 2012-02-10 | 诺安灵活配置多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
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