净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：32.82 基金资产净值(亿元)：28.19 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：杨云 | 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.81% | 2.91% | 2.47% | 8.44% | 19.49% | 24.65% | 282.85% |
| 全部基金排名 | 295 | 319 | 342 | 338 | 137 | 326 | 76 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-06-12 | 2009-06-12 | 2009-06-15 | 0.2100 |
| 2008年 | 2008-04-01 | 2008-04-01 | 2008-04-02 | 0.4200 |
| 2008年 | 2008-02-26 | 2008-02-26 | 2008-02-27 | 0.8000 |
| 2008年 | 2008-01-18 | 2008-01-18 | 2008-01-21 | 1.0000 |
| 2007年 | 2007-12-26 | 2007-12-26 | 2007-12-27 | 0.6300 |
| 2007年 | 2007-10-17 | 2007-10-17 | 2007-10-18 | 0.9500 |
| 2007年 | 2007-09-12 | 2007-09-12 | 2007-09-13 | 0.9400 |
| 2007年 | 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | 0.7100 |
| 2007年 | 2007-07-02 | 2007-07-02 | 2007-07-03 | 0.6300 |
| 2007年 | 2007-06-05 | 2007-06-05 | 2007-06-06 | 0.5200 |
| 2007年 | 2007-05-28 | 2007-05-28 | 2007-05-29 | 1.1000 |
| 2007年 | 2007-04-25 | 2007-04-25 | 2007-04-26 | 0.5300 |
| 2007年 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 0.3600 |
| 2007年 | 2007-03-12 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 0.3600 |
| 2007年 | 2007-02-13 | 2007-02-13 | 2007-02-14 | 0.3900 |
| 2007年 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2007-02-02 | 0.5500 |
| 2007年 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 0.3200 |
| 2007年 | 2007-01-11 | 2007-01-11 | 2007-01-12 | 0.3700 |
| 2006年 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.3200 |
| 2006年 | 2006-11-27 | 2006-11-27 | 2006-11-28 | 0.2500 |
| 2006年 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 2006-10-26 | 0.2200 |
| 2006年 | 2006-08-14 | 2006-08-14 | 2006-08-15 | 0.2800 |
| 2006年 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2006-07-03 | 0.3400 |
| 2006年 | 2006-06-09 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 0.3200 |
| 2006年 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-26 | 0.5400 |
| 2006年 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 0.3700 |
| 2006年 | 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 0.2900 |
| 2006年 | 2006-03-24 | 2006-03-24 | 2006-03-27 | 0.2100 |
| 2006年 | 2006-03-08 | 2006-03-08 | 2006-03-09 | 0.2600 |
| 2006年 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 0.1500 |
| 2006年 | 2006-01-11 | 2006-01-11 | 2006-01-12 | 0.1800 |
| 2005年 | 2005-12-29 | 2005-12-29 | 2005-12-30 | 0.1200 |
| 2005年 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2005-08-26 | 0.1000 |
| 2005年 | 2005-08-04 | 2005-08-04 | 2005-08-05 | 0.1300 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 攀钢钢钒 | 000629 | 144179140.00 | 5.11 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 38399843.22 | 1.36 |
| 3 | 中国石化 | 600028 | 26699928.80 | 0.95 |
| 4 | 三安光电 | 600703 | 25404198.84 | 0.90 |
| 5 | 复星医药 | 600196 | 17392942.56 | 0.62 |
| 6 | 大同煤业 | 601001 | 17570000.00 | 0.62 |
| 7 | 交通银行 | 601328 | 15084780.00 | 0.54 |
| 8 | 西部矿业 | 601168 | 15301000.00 | 0.54 |
| 9 | 金陵药业 | 000919 | 15321970.00 | 0.54 |
| 10 | 小商品城 | 600415 | 14435000.00 | 0.51 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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