|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.18% | 172/179 |
| 最近一周 | -0.17% | 171/179 |
| 最近一月 | +0.03% | 132/179 |
| 最近一季 | -2.79% | 28/179 |
| 最近一年 | -8.56% | 18/179 |
| 今年以来 | +2.59% | 33/179 |
| 成立以来 | +295.52% | 34/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0491 | 2.7911 |
| 2012-02-09 | 1.0510 | 2.7930 |
| 2012-02-08 | 1.0537 | 2.7957 |
| 2012-02-07 | 1.0446 | 2.7866 |
| 2012-02-06 | 1.0517 | 2.7937 |
| 2012-02-03 | 1.0509 | 2.7929 |
| 2012-02-02 | 1.0480 | 2.7900 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 0.35 | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 上升 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 163402 | 兴全趋势投资(LOF) | 混合型 | 128.1590 |
| 340007 | 兴全社会责任 | 股票型 | 40.3811 |
| 340001 | 兴全可转债 | 混合型 | 38.6172 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 股票型 | 21.2060 |
| 340008 | 兴全有机增长 | 混合型 | 16.8134 |
| 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 股票型 | 16.3129 |
| 163406 | 兴全合润分级股票 | 股票型 | 14.6029 |
| 163411 | 兴全保本混合 | 混合型 | 13.1614 |
| 340006 | 兴全全球视野 | 股票型 | 12.6294 |
| 340005 | 兴全货币 | 货币型 | 9.7223 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 金发科技 | 1,579.6582 | 5.17% | 143.6267 | 查看>> |
| 广发证券 | 334.4000 | 1.78% | 0.0000 | 查看>> |
| 张裕A | 65.0000 | 1.78% | 10.0000 | 查看>> |
| 紫鑫药业 | 600.0000 | 1.25% | 0.0000 | 查看>> |
| 山东药玻 | 347.4562 | 1.08% | 347.4562 | 查看>> |
| 比亚迪 | 183.9349 | 1.06% | -16.0651 | 查看>> |
| 双汇发展 | 56.9043 | 1.01% | -141.4595 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 19.9994 | 0.98% | 19.9994 | 查看>> |
| 得润电子 | 120.0000 | 0.60% | 120.0000 | 查看>> |
| 太原重工 | 400.0000 | 0.58% | 0.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 373,752.3622 | 48,906.3196 | 66,740.6925 | 391,586.7351 |
| 2011-06-30 | 373,724.3769 | 28,073.6853 | 28,101.6706 | 373,752.3622 |
| 2011-09-30 | 365,035.8894 | 28,664.1505 | 37,352.6380 | 373,724.3769 |
| 2011-12-31 | 386,172.2014 | 35,833.3231 | 14,697.0112 | 365,035.8894 |
| 基金全称 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 基金代码 | 340001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 兴业全球基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006780099 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年05月11日 |
| 分红次数 | 42次 详细 | 申购费率上限 | 1.00% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.30% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
杨云先生,1974年生,理学硕士,历任申银万国证券研究所金融工程部研究员、兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理助理;现任兴业可转债混合基金经理(2007年2月6日至今)。拟任兴全保本混合基金经理。
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