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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0491 | 2.7911 |
| 2012-02-09 | 1.0510 | 2.7930 |
| 2012-02-08 | 1.0537 | 2.7957 |
| 2012-02-07 | 1.0446 | 2.7866 |
| 2012-02-06 | 1.0517 | 2.7937 |
| 2012-02-03 | 1.0509 | 2.7929 |
| 2012-02-02 | 1.0480 | 2.7900 |
| 2012-02-01 | 1.0415 | 2.7835 |
| 2012-01-31 | 1.0428 | 2.7848 |
| 2012-01-30 | 1.0432 | 2.7852 |
| 2012-01-20 | 1.0494 | 2.7914 |
| 2012-01-19 | 1.0396 | 2.7816 |
| 2012-01-18 | 1.0307 | 2.7727 |
| 2012-01-17 | 1.0401 | 2.7821 |
| 2012-01-16 | 1.0230 | 2.7650 |
| 2012-01-13 | 1.0312 | 2.7732 |
| 2012-01-12 | 1.0418 | 2.7838 |
| 2012-01-11 | 1.0446 | 2.7866 |
| 2012-01-10 | 1.0488 | 2.7908 |
| 2012-01-09 | 1.0307 | 2.7727 |
| 2012-01-06 | 1.0141 | 2.7561 |
| 2012-01-05 | 1.0144 | 2.7564 |
| 2012-01-04 | 1.0177 | 2.7597 |
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